| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 9 410.00 | 720.00 | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 5 121.00 | 16.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 058.00 | 54 553.00 | 505.00 | 55 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 967.00 | | 235 967.00 | 235 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 139.00 | 69 085.00 | 2 933 054.00 | 3 002 139.00 |
BT Marchandises | 253 077.00 | | 253 077.00 | 253 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
BZ Autres créances | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CF Disponibilités | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 732.00 | | 408 732.00 | 408 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 871.00 | 69 085.00 | 3 341 787.00 | 3 410 871.00 |
CU Autres participations | 1 633 481.00 | | 1 633 481.00 | 1 633 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 21 800.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 121 877.00 | 48 661.00 | | 121 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 991.00 | 74 015.00 | | 67 991.00 |
DL TOTAL (I) | 702 467.00 | 634 477.00 | | 702 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 593.00 | 1 244 837.00 | | 1 081 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 806.00 | 998 625.00 | | 1 211 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 544.00 | 333 461.00 | | 282 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 363.00 | 79 620.00 | | 63 363.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 6 409.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 319.00 | 2 662 952.00 | | 2 639 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 787.00 | 3 297 429.00 | | 3 341 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 178.00 | | 1 833 178.00 | 1 833 178.00 |
FG Production vendue services | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 809.00 | | 2 119 809.00 | 2 119 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | 3 037.00 | | 4 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 451.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | 22 768.00 | | 19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 012.00 | 2 186 741.00 | | 2 125 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 021.00 | 2 112 726.00 | | 2 057 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 991.00 | 74 015.00 | | 67 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 419.00 | | 160 720.00 | 2 841 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 410.00 | | 720.00 | 1 046 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 813.00 | | 160 000.00 | 1 734 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 289.00 | 5 795.00 | | 63 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 2 582.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 461.00 | 3 213.00 | | 56 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 544.00 | 282 544.00 | | 282 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 967.00 | | | 235 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 593.00 | 168 307.00 | 557 185.00 | 1 081 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 087.00 | 1 151 087.00 | | 1 151 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 604.00 | 107 767.00 | 255 837.00 | 363 604.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 319.00 | 1 726 033.00 | 557 185.00 | 2 639 319.00 |