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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 12 539.00 | 5 051.00 | 17 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 1 043.00 | 319.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 156.00 | 55 540.00 | 1 616.00 | 57 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 065.00 | 69 122.00 | 2 902 942.00 | 2 972 065.00 |
BT Marchandises | 337 702.00 | | 337 702.00 | 337 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 536.00 | | 198 536.00 | 198 536.00 |
BZ Autres créances | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CF Disponibilités | 214 489.00 | | 214 489.00 | 214 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 670.00 | | 822 670.00 | 822 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 734.00 | 69 122.00 | 3 725 612.00 | 3 794 734.00 |
CU Autres participations | 1 846 361.00 | | 1 846 361.00 | 1 846 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 593 540.00 | 442 615.00 | | 593 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 268.00 | 150 925.00 | | 142 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 407.00 | 1 106 140.00 | | 1 248 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 819.00 | 743 132.00 | | 1 152 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 403.00 | 1 306 620.00 | | 747 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 664.00 | 280 948.00 | | 375 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 976.00 | 104 595.00 | | 74 976.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 204.00 | 2 435 295.00 | | 2 477 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 612.00 | 3 541 435.00 | | 3 725 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 066.00 | 2 077 192.00 | | 1 440 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 634.00 | | 5 800.00 | 2 980 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 370.00 | 1 858 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 370.00 | 2 972 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 390.00 | | 5 200.00 | 1 049 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 726.00 | | 600.00 | 1 872 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 887.00 | 1 235.00 | | 67 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | 149.00 | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 497.00 | 1 085.00 | | 55 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 664.00 | 375 664.00 | | 375 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 198 535.00 | 198 535.00 | | 198 535.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 102.00 | 115 681.00 | 473 155.00 | 1 152 102.00 |
VI Groupe et associés | 747 403.00 | 747 403.00 | | 747 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 468.00 | | | 790 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 479.00 | 270 379.00 | 7 100.00 | 277 479.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 254.00 | 1 313 833.00 | 473 155.00 | 2 350 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |