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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 10 783.00 | 1 607.00 | 12 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263.00 | 352.00 | 910.00 | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 967.00 | | 235 967.00 | 235 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 424.00 | 66 093.00 | 2 934 331.00 | 3 000 424.00 |
BT Marchandises | 266 719.00 | | 266 719.00 | 266 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
BZ Autres créances | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 078.00 | | 420 078.00 | 420 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 502.00 | 66 093.00 | 3 354 408.00 | 3 420 502.00 |
CU Autres participations | 1 633 481.00 | | 1 633 481.00 | 1 633 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 314 519.00 | 189 867.00 | | 314 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 951.00 | 124 652.00 | | 41 951.00 |
DL TOTAL (I) | 869 070.00 | 827 119.00 | | 869 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 930.00 | 957 432.00 | | 824 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 878.00 | 1 217 366.00 | | 1 321 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 474.00 | 240 942.00 | | 281 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 056.00 | 93 367.00 | | 57 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 338.00 | 2 509 108.00 | | 2 485 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 408.00 | 3 336 227.00 | | 3 354 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 101.00 | | 3 323.00 | 2 997 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 130.00 | | 2 260.00 | 1 047 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | | 1 063.00 | 55 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 813.00 | | | 1 894 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 568.00 | 1 525.00 | | 64 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 1 373.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | 152.00 | | 55 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 474.00 | 281 474.00 | | 281 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 967.00 | | 235 967.00 | 235 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 570.00 | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 642.00 | 176 370.00 | 390 943.00 | 742 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 | | 1 280 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 948.00 | | | 214 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 068.00 | 151 231.00 | 255 837.00 | 407 068.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 338.00 | 1 919 066.00 | 390 943.00 | 2 485 338.00 |