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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 9 410.00 | 720.00 | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 967.00 | | 235 967.00 | 235 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 101.00 | 64 568.00 | 2 932 533.00 | 2 997 101.00 |
BT Marchandises | 267 737.00 | | 267 737.00 | 267 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 369.00 | | 126 369.00 | 126 369.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 693.00 | | 403 693.00 | 403 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 795.00 | 64 568.00 | 3 336 227.00 | 3 400 795.00 |
CU Autres participations | 1 633 481.00 | | 1 633 481.00 | 1 633 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 189 867.00 | 121 877.00 | | 189 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 652.00 | 67 991.00 | | 124 652.00 |
DL TOTAL (I) | 827 119.00 | 702 467.00 | | 827 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 432.00 | 1 081 593.00 | | 957 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 366.00 | 1 211 806.00 | | 1 217 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 942.00 | 282 544.00 | | 240 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 367.00 | 63 363.00 | | 93 367.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 509 108.00 | 2 639 319.00 | | 2 509 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 227.00 | 3 341 787.00 | | 3 336 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 964.00 | 1 726 033.00 | | 1 723 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 440.00 | 34 537.00 | 1 908 976.00 | 1 874 440.00 |
FG Production vendue services | 311 968.00 | | 311 968.00 | 311 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 408.00 | 34 537.00 | 2 220 945.00 | 2 186 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | 4 043.00 | | 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 426.00 | 454.00 | | 3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 895.00 | 19 611.00 | | 42 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 646.00 | 2 125 012.00 | | 2 229 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 994.00 | 2 057 021.00 | | 2 104 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 652.00 | 67 991.00 | | 124 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 139.00 | | | 3 002 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 2 997 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 55 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 130.00 | | | 1 047 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 813.00 | | | 1 894 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 085.00 | 520.00 | 5 037.00 | 69 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 675.00 | 520.00 | 5 037.00 | 59 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 942.00 | 240 942.00 | | 240 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 967.00 | | | 235 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 158.00 | 172 288.00 | 474 823.00 | 914 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 527.00 | 1 177 527.00 | | 1 177 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 944.00 | | | 235 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 758.00 | 133 921.00 | 255 837.00 | 389 758.00 |
VW T.V.A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 108.00 | 1 767 237.00 | 474 823.00 | 2 509 108.00 |