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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 815.00 | 741 730.00 | 98 085.00 | 839 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 231.00 | 742 846.00 | 101 385.00 | 844 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 105.00 | 39 818.00 | 176 287.00 | 216 105.00 |
BZ Autres créances | 538 054.00 | | 538 054.00 | 538 054.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 599.00 | 39 818.00 | 831 781.00 | 871 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 831.00 | 782 665.00 | 933 166.00 | 1 715 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 835.00 | 186 058.00 | | 169 835.00 |
DL TOTAL (I) | 180 835.00 | 197 059.00 | | 180 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 185.00 | 167 948.00 | | 266 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | 26 983.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 173 669.00 | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 189.00 | 106 552.00 | | 60 189.00 |
EA Autres dettes | 210 677.00 | 320 116.00 | | 210 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 189.00 | 173 718.00 | | 154 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 331.00 | 970 905.00 | | 752 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 166.00 | 1 167 964.00 | | 933 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 342 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 541.00 | 1 287 373.00 | | 1 353 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 706.00 | 1 101 314.00 | | 1 183 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 835.00 | 186 058.00 | | 169 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 764.00 | | | 842 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 347.00 | | | 838 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 413.00 | 53 434.00 | | 689 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 296.00 | 53 434.00 | | 688 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 185.00 | 52 640.00 | | 266 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 677.00 | 210 677.00 | | 210 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 189.00 | 154 169.00 | | 154 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 844.00 | 870 544.00 | 3 300.00 | 873 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 815.00 | 535 270.00 | | 748 815.00 |