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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 560.00 | 871 044.00 | 103 516.00 | 974 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 975 677.00 | 872 161.00 | 103 516.00 | 975 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 359.00 | 5 702.00 | 200 657.00 | 206 359.00 |
BZ Autres créances | 935 633.00 | | 935 633.00 | 935 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 783.00 | 5 702.00 | 1 274 081.00 | 1 279 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 460.00 | 877 863.00 | 1 377 597.00 | 2 255 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 272.00 | 19 398.00 | | 192 272.00 |
DL TOTAL (I) | 203 272.00 | 30 398.00 | | 203 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 514.00 | 355 088.00 | | 401 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 122.00 | 26 228.00 | | 193 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 106.00 | 337 559.00 | | 386 106.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | 357 481.00 | | 10 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 137.00 | 162 566.00 | | 183 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 325.00 | 1 238 922.00 | | 1 174 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 597.00 | 1 269 320.00 | | 1 377 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 719.00 | 961 970.00 | | 925 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 362 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 235.00 | |
GE Autres charges | | | 67 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 772.00 | 5 878.00 | | 74 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 040.00 | 1 071 630.00 | | 1 645 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 768.00 | 1 052 233.00 | | 1 452 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 272.00 | 19 398.00 | | 192 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 594.00 | | 38 383.00 | 940 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 975 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 177.00 | | 38 383.00 | 936 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 552.00 | 25 609.00 | | 846 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 435.00 | 25 609.00 | | 845 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 122.00 | 193 122.00 | | 193 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 137.00 | 183 137.00 | | 183 137.00 |
UX Autres créances clients | 206 359.00 | 206 359.00 | | 206 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 390 027.00 | 390 027.00 | | 390 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 633.00 | 935 633.00 | | 935 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 783.00 | 1 279 783.00 | | 1 279 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 325.00 | 925 719.00 | | 1 174 325.00 |