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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 248.00 | 33 634.00 | 167 613.00 | 201 248.00 |
BZ Autres créances | 1 160 126.00 | | 1 160 126.00 | 1 160 126.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 851.00 | | 193 851.00 | 193 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 908.00 | 33 634.00 | 1 522 274.00 | 1 555 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 908.00 | 33 634.00 | 1 522 274.00 | 1 555 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 781.00 | 192 272.00 | | -54 781.00 |
DL TOTAL (I) | -43 781.00 | 203 272.00 | | -43 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 387.00 | 248 606.00 | | 204 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -60.00 | | | -60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 901.00 | 193 122.00 | | 311 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 248.00 | 148 988.00 | | 86 248.00 |
EA Autres dettes | 796 690.00 | 400 359.00 | | 796 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 887.00 | 183 137.00 | | 166 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 054.00 | 1 174 325.00 | | 1 566 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 274.00 | 1 377 597.00 | | 1 522 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 601.00 | 5 359.00 | 1 115 960.00 | 1 110 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 601.00 | 5 359.00 | 1 115 960.00 | 1 110 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 675.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 606.00 | |
GE Autres charges | | | -10 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 997.00 | 1 645 040.00 | | 1 272 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 778.00 | 1 452 768.00 | | 1 327 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 781.00 | 192 272.00 | | -54 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 677.00 | | 15 437.00 | 975 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 114.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989 998.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 560.00 | | 15 437.00 | 974 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 161.00 | 16 076.00 | 888 237.00 | 872 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 044.00 | 16 076.00 | 887 120.00 | 871 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 702.00 | 27 932.00 | | 5 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 702.00 | 27 932.00 | | 5 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 702.00 | 27 932.00 | | 5 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 901.00 | 311 901.00 | | 311 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 994.00 | 194 994.00 | | 194 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |
UX Autres créances clients | 201 248.00 | 201 248.00 | | 201 248.00 |
VB T. V. A. | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VI Groupe et associés | 601 696.00 | 601 696.00 | | 601 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
VP Divers | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 585.00 | 1 058 585.00 | | 1 058 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 851.00 | 193 851.00 | | 193 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 224.00 | 1 555 224.00 | | 1 555 224.00 |
VW T.V.A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VX Obligations cautionnées | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 114.00 | 1 361 727.00 | | 1 566 114.00 |