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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 177.00 | 845 435.00 | 90 742.00 | 936 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 594.00 | 846 552.00 | 94 042.00 | 940 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 514.00 | 45 178.00 | 228 336.00 | 273 514.00 |
BZ Autres créances | 810 399.00 | | 810 399.00 | 810 399.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 777.00 | | 134 777.00 | 134 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 456.00 | 45 178.00 | 1 175 278.00 | 1 220 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 049.00 | 891 730.00 | 1 269 320.00 | 2 161 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 398.00 | 67 283.00 | | 19 398.00 |
DL TOTAL (I) | 30 398.00 | 78 283.00 | | 30 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 088.00 | 298 604.00 | | 355 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 179 378.00 | | 26 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 559.00 | 272 256.00 | | 337 559.00 |
EA Autres dettes | 357 481.00 | 367 226.00 | | 357 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 566.00 | 133 587.00 | | 162 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 922.00 | 1 251 617.00 | | 1 238 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 320.00 | 1 329 900.00 | | 1 269 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 970.00 | 1 030 093.00 | | 961 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 584.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -541.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 30 794.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 630.00 | 1 165 249.00 | | 1 071 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 233.00 | 1 097 966.00 | | 1 052 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 398.00 | 67 283.00 | | 19 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 230.00 | | 89 363.00 | 851 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 813.00 | | 89 363.00 | 846 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 274.00 | 50 278.00 | | 796 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 157.00 | 50 278.00 | | 795 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 207.00 | 315 255.00 | | 592 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 481.00 | 357 481.00 | | 357 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 566.00 | 162 566.00 | | 162 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 273 514.00 | 273 514.00 | | 273 514.00 |
VP Divers | 810 399.00 | 810 399.00 | | 810 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 777.00 | 134.00 | | 134 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 990.00 | 1 218 690.00 | 3 300.00 | 1 221 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 922.00 | 961 970.00 | | 1 238 922.00 |