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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 187.00 | 31 145.00 | 18 041.00 | 49 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 792.00 | 31 145.00 | 32 646.00 | 63 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 940.00 | | 308 940.00 | 308 940.00 |
BZ Autres créances | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
CF Disponibilités | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 066.00 | | 983 066.00 | 983 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 858.00 | 31 145.00 | 1 015 712.00 | 1 046 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 493.00 | | | 277 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
DH Report à nouveau | -364 018.00 | | | -364 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 152.00 | | | -156 152.00 |
DL TOTAL (I) | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
DN Avances conditionnées | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DO TOTAL (II) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 087.00 | | | 234 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 243.00 | | | 604 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 712.00 | | | 1 015 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 098.00 | | | 305 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 161.00 | | 996 161.00 | 996 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 161.00 | | 996 161.00 | 996 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 943.00 | | | -145 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 353.00 | | | 1 009 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 505.00 | | | 1 165 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 152.00 | | | -156 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 360.00 | 7 361.00 | 8 575.00 | 32 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 360.00 | 7 361.00 | 8 575.00 | 32 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 088.00 | 9 953.00 | 174 135.00 | 234 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 680.00 | 509 074.00 | 14 605.00 | 523 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 244.00 | 305 098.00 | 249 145.00 | 604 244.00 |