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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 315.00 | 53 748.00 | 5 567.00 | 59 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 026.00 | 53 748.00 | 20 277.00 | 74 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 231.00 | | 316 231.00 | 316 231.00 |
BZ Autres créances | 224 362.00 | | 224 362.00 | 224 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 234 509.00 | | 234 509.00 | 234 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 253.00 | | 777 253.00 | 777 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 279.00 | 53 748.00 | 797 530.00 | 851 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 493.00 | | | 277 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
DH Report à nouveau | -535 924.00 | | | -535 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 412.00 | | | -110 412.00 |
DL TOTAL (I) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
DN Avances conditionnées | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DO TOTAL (II) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DP Provisions pour risques | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 332.00 | | | 516 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 530.00 | | | 797 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 332.00 | | | 426 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 342.00 | | 3 684.00 | 70 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 736.00 | | 3 579.00 | 55 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | 104.00 | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 367.00 | 5 381.00 | | 48 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 367.00 | 5 381.00 | | 48 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 688.00 | 4 684.00 | | 18 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 688.00 | 4 684.00 | | 18 688.00 |
UG ‐ Financières | | 4 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 316 231.00 | 316 231.00 | | 316 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 798.00 | 46 798.00 | 90 000.00 | 136 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 130.00 | 216 130.00 | | 216 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 351.00 | 542 641.00 | 14 710.00 | 557 351.00 |
VW T.V.A. | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 332.00 | 426 332.00 | 90 000.00 | 516 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
ST Autres comptes | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
YT Sous‐traitance | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 169.00 | | | 243 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 323.00 | | | 216 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |