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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 736.00 | 48 367.00 | 7 368.00 | 55 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 342.00 | 48 367.00 | 21 974.00 | 70 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 559.00 | | 368 559.00 | 368 559.00 |
BZ Autres créances | 250 189.00 | | 250 189.00 | 250 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 361 407.00 | | 361 407.00 | 361 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 585.00 | | 984 585.00 | 984 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 927.00 | 48 367.00 | 1 006 559.00 | 1 054 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 493.00 | | | 277 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
DH Report à nouveau | -516 955.00 | | | -516 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 969.00 | | | -18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
DN Avances conditionnées | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DO TOTAL (II) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 528.00 | | | 285 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 132.00 | | | 602 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 559.00 | | | 1 006 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 334.00 | | | 465 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 498.00 | | 4 843.00 | 65 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 892.00 | | 4 843.00 | 50 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 416.00 | 7 951.00 | | 40 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 416.00 | 7 951.00 | | 40 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 226.00 | 4 461.00 | | 14 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 226.00 | 4 461.00 | | 14 226.00 |
UG ‐ Financières | | 4 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 368 559.00 | 368 559.00 | | 368 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 608.00 | 48 809.00 | 136 798.00 | 185 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 711.00 | 242 711.00 | | 242 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 680.00 | 623 074.00 | 14 605.00 | 637 680.00 |
VW T.V.A. | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 132.00 | 465 334.00 | 136 798.00 | 602 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
ST Autres comptes | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 550.00 | | | 219 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 253.00 | | | 185 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |