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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 892.00 | 40 416.00 | 10 476.00 | 50 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 498.00 | 40 416.00 | 25 082.00 | 65 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 146.00 | | 512 146.00 | 512 146.00 |
BZ Autres créances | 237 188.00 | | 237 188.00 | 237 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
CF Disponibilités | 193 457.00 | | 193 457.00 | 193 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 297.00 | | 1 059 297.00 | 1 059 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 795.00 | 40 416.00 | 1 084 379.00 | 1 124 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 493.00 | | | 277 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
DH Report à nouveau | -520 170.00 | | | -520 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
DN Avances conditionnées | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DO TOTAL (II) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 135.00 | | | 224 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 721.00 | | | 288 721.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 445.00 | | | 665 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 379.00 | | | 1 084 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 827.00 | | | 404 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 833.00 | | 1 322 833.00 | 1 322 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 833.00 | | 1 322 833.00 | 1 322 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 408.00 | | | -184 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 230.00 | | | 1 335 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 014.00 | | | 1 332 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 792.00 | 1 706.00 | | 63 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 187.00 | 1 706.00 | | 49 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 145.00 | 9 270.00 | | 31 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | 9 270.00 | | 31 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 976.00 | 4 249.00 | | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | 4 249.00 | | 9 976.00 |
UG ‐ Financières | | 4 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 512 146.00 | | | 512 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 135.00 | 38 526.00 | 175 608.00 | 224 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 813.00 | | | 229 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 343.00 | 755 738.00 | 14 605.00 | 770 343.00 |
VW T.V.A. | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 445.00 | 404 827.00 | 250 618.00 | 665 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
ST Autres comptes | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
YT Sous‐traitance | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 288.00 | | | 266 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 531.00 | | | 211 531.00 |