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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 956.00 | 11 543.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 412.00 | 34 272.00 | 61 140.00 | 95 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 743.00 | 22 683.00 | 15 059.00 | 37 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 506.00 | 57 912.00 | 115 593.00 | 173 506.00 |
BN En cours de production de biens | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
BT Marchandises | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 863.00 | | 239 863.00 | 239 863.00 |
BZ Autres créances | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 047.00 | | 628 047.00 | 628 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 553.00 | 57 912.00 | 743 640.00 | 801 553.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | | | 912.00 |
DG Autres réserves | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
DL TOTAL (I) | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 775.00 | | | 371 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 057.00 | | | 643 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 640.00 | | | 743 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 168.00 | | | 587 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 265.00 | | 1 696 265.00 | 1 696 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 265.00 | | 1 696 265.00 | 1 696 265.00 |
FM Production stockée | | | 3 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 708.00 | | | 1 767 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 382.00 | | | 1 740 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 14 846.00 | 12 000.00 | 55 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 13 889.00 | 12 000.00 | 55 066.00 |