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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 4 160.00 | 12 339.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 986.00 | 47 788.00 | 56 198.00 | 103 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 28 909.00 | 12 067.00 | 40 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 513.00 | 80 858.00 | 107 655.00 | 188 513.00 |
BN En cours de production de biens | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
BT Marchandises | 185 254.00 | | 185 254.00 | 185 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
BZ Autres créances | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 077.00 | | 669 077.00 | 669 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 591.00 | 80 858.00 | 776 732.00 | 857 591.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DG Autres réserves | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 636.00 | | | -20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 046.00 | | | 188 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 857.00 | | | 277 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 424.00 | | | 110 424.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 785.00 | | | 696 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 732.00 | | | 776 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 886.00 | | | 677 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 048.00 | | 1 711 048.00 | 1 711 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 048.00 | | 1 711 048.00 | 1 711 048.00 |
FM Production stockée | | | 28 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | | | -5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 681.00 | | | 1 768 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 318.00 | | | 1 789 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 636.00 | | | -20 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 912.00 | 22 946.00 | | 57 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 3 204.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 955.00 | 19 742.00 | | 56 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 858.00 | 277 858.00 | | 277 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 889.00 | 136 991.00 | 18 899.00 | 155 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 433.00 | 327 183.00 | 5 250.00 | 332 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 785.00 | 677 887.00 | 18 899.00 | 696 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |