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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 8 331.00 | 14 358.00 | 22 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 089.00 | 61 200.00 | 51 888.00 | 113 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 487.00 | 33 364.00 | 7 122.00 | 40 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 316.00 | 102 896.00 | 85 419.00 | 188 316.00 |
BN En cours de production de biens | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
BT Marchandises | 180 024.00 | | 180 024.00 | 180 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 384.00 | 17 667.00 | 618 717.00 | 636 384.00 |
BZ Autres créances | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 388.00 | 17 667.00 | 1 026 721.00 | 1 044 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 704.00 | 120 563.00 | 1 112 140.00 | 1 232 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DG Autres réserves | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DH Report à nouveau | -20 636.00 | | | -20 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 371.00 | | | 231 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 770.00 | | | 410 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
EA Autres dettes | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 505.00 | | | 1 003 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 140.00 | | | 1 112 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 505.00 | | | 1 003 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 447.00 | 197 000.00 | 2 001 447.00 | 1 804 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 447.00 | 197 000.00 | 2 001 447.00 | 1 804 447.00 |
FM Production stockée | | | 10 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 474.00 | | | 2 057 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 786.00 | | | 2 028 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 514.00 | | 16 475.00 | 188 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 672.00 | 188 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 153 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 6 190.00 | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 964.00 | | 10 285.00 | 144 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 858.00 | 23 711.00 | 1 672.00 | 80 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 4 171.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 698.00 | 19 540.00 | 1 672.00 | 76 698.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |