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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 13 533.00 | 9 156.00 | 22 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 678.00 | 70 095.00 | 45 582.00 | 115 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 802.00 | 37 940.00 | 6 861.00 | 44 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 220.00 | 121 569.00 | 73 651.00 | 195 220.00 |
BN En cours de production de biens | 179 833.00 | | 179 833.00 | 179 833.00 |
BT Marchandises | 195 678.00 | | 195 678.00 | 195 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 555.00 | 17 667.00 | 208 888.00 | 226 555.00 |
BZ Autres créances | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 618.00 | 17 667.00 | 833 951.00 | 851 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 839.00 | 139 236.00 | 907 602.00 | 1 046 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DG Autres réserves | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 757.00 | | | 196 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 551.00 | | | 361 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
EA Autres dettes | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 259.00 | | | 804 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 602.00 | | | 907 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 631.00 | | | 757 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 419.00 | | 1 931 419.00 | 1 931 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 419.00 | | 1 931 419.00 | 1 931 419.00 |
FM Production stockée | | | 32 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 113.00 | | | -17 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 601.00 | | | 1 994 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 893.00 | | | 1 999 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 316.00 | | 10 756.00 | 188 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 195 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 160 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 576.00 | | 10 756.00 | 153 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 897.00 | 22 525.00 | 3 852.00 | 102 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 5 202.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 566.00 | 17 323.00 | 3 852.00 | 94 566.00 |