| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 1 168.00 | 3 646.00 | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 132.00 | 48 779.00 | 48 352.00 | 97 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 601.00 | 49 947.00 | 52 654.00 | 102 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 878.00 | 49 947.00 | 67 931.00 | 117 878.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | 1 460.00 | | 2 146.00 |
DH Report à nouveau | -19 017.00 | -32 060.00 | | -19 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | 13 729.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 19 704.00 | 17 429.00 | | 19 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 245.00 | 43 937.00 | | 21 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 805.00 | 23 677.00 | | 13 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 1 336.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501.00 | 15 806.00 | | 7 501.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 227.00 | 84 762.00 | | 48 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 931.00 | 102 191.00 | | 67 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 051.00 | 56 813.00 | | 34 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 43 500.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 43 500.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 13 104.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 445.00 | 26 964.00 | | 11 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 321.00 | 40 068.00 | | 12 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 3 432.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 962.00 | 110 527.00 | | 65 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 687.00 | 96 799.00 | | 63 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | 13 729.00 | | 2 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 830.00 | | 16 994.00 | 107 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 223.00 | 102 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 223.00 | 97 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | 3 859.00 | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 795.00 | | 12 560.00 | 106 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 575.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 411.00 | 7 314.00 | 10 778.00 | 53 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 212.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 456.00 | 7 102.00 | 10 778.00 | 52 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187.00 | 7 012.00 | 14 175.00 | 21 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 227.00 | 34 051.00 | 14 175.00 | 48 227.00 |