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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 231.00 | 744.00 | 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 3 484.00 | 1 330.00 | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 195.00 | 62 682.00 | 48 512.00 | 111 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 719.00 | 66 397.00 | 51 322.00 | 117 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 493.00 | 66 397.00 | 71 097.00 | 137 493.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
DH Report à nouveau | -15 320.00 | -16 967.00 | | -15 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 1 646.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 21 918.00 | 21 126.00 | | 21 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 311.00 | 24 198.00 | | 12 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 601.00 | 32 471.00 | | 29 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 164.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 952.00 | 1 692.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 179.00 | 61 524.00 | | 49 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 097.00 | 82 650.00 | | 71 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 179.00 | 54 620.00 | | 49 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -45.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 398.00 | 54 863.00 | | 72 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 606.00 | 53 216.00 | | 71 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | 1 646.00 | | 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 503.00 | 10 335.00 | | 10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 744.00 | | 975.00 | 116 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | 975.00 | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 649.00 | 6 748.00 | | 59 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 1 003.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 937.00 | 5 745.00 | | 56 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VI Groupe et associés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |