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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 94.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 915.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 514.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
DH Report à nouveau | -10 023.00 | -14 528.00 | | -10 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 880.00 | 4 505.00 | | -3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 22 543.00 | 26 423.00 | | 22 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 522.00 | 20 471.00 | | 16 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 057.00 | 29 799.00 | | 25 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 1 485.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | 3 335.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 971.00 | 55 091.00 | | 46 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 514.00 | 81 514.00 | | 69 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 144.00 | 53 270.00 | | 49 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 024.00 | 48 765.00 | | 53 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 880.00 | 4 505.00 | | -3 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 529.00 | 39.00 | | 12 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 151.00 | 1 676.00 | 66 827.00 | 65 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 884.00 | 5 695.00 | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 340.00 | 792.00 | 61 132.00 | 60 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VI Groupe et associés | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 992.00 | 8 417.00 | 575.00 | 8 992.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 971.00 | | 5 392.00 | 46 971.00 |