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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 419.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 514.00 | |
CU Autres participations | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
DH Report à nouveau | -14 528.00 | -15 320.00 | | -14 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505.00 | 792.00 | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 26 423.00 | 21 918.00 | | 26 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 471.00 | 12 311.00 | | 20 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 799.00 | 29 601.00 | | 29 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 3 315.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336.00 | 3 952.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 091.00 | 49 179.00 | | 55 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 514.00 | 71 097.00 | | 81 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 179.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 851.00 | 125.00 | | 8 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | -125.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 270.00 | 72 398.00 | | 53 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 765.00 | 71 606.00 | | 48 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505.00 | 792.00 | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 063.00 | 103 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 063.00 | 97 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 396.00 | 3 966.00 | 5 212.00 | 66 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 1 097.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 682.00 | 2 869.00 | 5 212.00 | 62 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VI Groupe et associés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VP Divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 731.00 | 7 156.00 | 575.00 | 7 731.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |