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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695.00 | 14 554.00 | 6 141.00 | 20 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 917.00 | 7 018.00 | 4 899.00 | 11 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 771.00 | 21 797.00 | 13 974.00 | 35 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 901.00 | | 216 901.00 | 216 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 672.00 | 21 797.00 | 230 875.00 | 252 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 639.00 | 69 557.00 | | 99 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 360.00 | 30 082.00 | | 31 360.00 |
DL TOTAL (I) | 136 499.00 | 105 139.00 | | 136 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 536.00 | 67 428.00 | | 65 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 296.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | 28 750.00 | | 22 259.00 |
EA Autres dettes | | 5 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 376.00 | 104 195.00 | | 94 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 875.00 | 209 334.00 | | 230 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 814.00 | 104 195.00 | | 88 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 683.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 270.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | -270.00 | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 895.00 | | 4 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 360.00 | 30 081.00 | | 31 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 676.00 | 5 262.00 | 13 141.00 | 29 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | 50.00 | 10 540.00 | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | 5 212.00 | 2 601.00 | 18 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 711.00 | 47 026.00 | 1 685.00 | 48 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |