| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 51 098.00 | 11 073.00 | 40 024.00 | 51 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 441.00 | 36 214.00 | 49 226.00 | 85 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 321.00 | 13 996.00 | 24 324.00 | 38 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 340.00 | 61 510.00 | 116 830.00 | 178 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
CF Disponibilités | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 284.00 | | 327 284.00 | 327 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 625.00 | 61 510.00 | 444 115.00 | 505 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 673.00 | 150 207.00 | | 155 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | 5 465.00 | | 11 037.00 |
DL TOTAL (I) | 172 211.00 | 161 173.00 | | 172 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 470.00 | 44 368.00 | | 56 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 680.00 | 123 802.00 | | 122 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 7 501.00 | | 14 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 140.00 | 55 467.00 | | 60 140.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 797.00 | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 563.00 | 9 234.00 | | 17 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 904.00 | 241 170.00 | | 271 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 115.00 | 402 344.00 | | 444 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 433.00 | 196 802.00 | | 215 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 980.00 | | 529 980.00 | 529 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 980.00 | | 529 980.00 | 529 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 386.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 390.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 390.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 390.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 167.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 382.00 | 468 934.00 | | 539 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 345.00 | 463 468.00 | | 528 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037.00 | 5 465.00 | | 11 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 560.00 | | 48 696.00 | 131 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 178 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 174 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 080.00 | | 48 696.00 | 128 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 039.00 | 20 386.00 | 1 915.00 | 43 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 814.00 | 20 386.00 | 1 915.00 | 42 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
VI Groupe et associés | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 102.00 | | | -12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 328.00 | 99 073.00 | 3 255.00 | 102 328.00 |
VW T.V.A. | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 904.00 | 215 433.00 | | 271 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
YT Sous‐traitance | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |