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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 703.00 | 89 853.00 | 92 850.00 | 182 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 16.00 | 1 191.00 | 1 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 745.00 | 89 869.00 | 569 876.00 | 659 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
CF Disponibilités | 449 235.00 | | 449 235.00 | 449 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 601.00 | | 763 601.00 | 763 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 347.00 | 89 869.00 | 1 333 478.00 | 1 423 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
CU Autres participations | 457 785.00 | | 457 785.00 | 457 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 390.00 | 674 390.00 | | 674 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 036.00 | 10 110.00 | | 14 036.00 |
DG Autres réserves | 290 965.00 | 216 384.00 | | 290 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 586.00 | 78 506.00 | | 83 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 977.00 | 979 391.00 | | 1 062 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 73.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 382.00 | 289 318.00 | | 253 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 3 351.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 103 450.00 | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 501.00 | 396 193.00 | | 270 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 478.00 | 1 375 583.00 | | 1 333 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 501.00 | 106 875.00 | | 270 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | 1 520.00 | | 2 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 249.00 | 185 806.00 | | 186 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 641.00 | 28 726.00 | | 31 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 804.00 | 700 260.00 | | 686 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 218.00 | 621 754.00 | | 603 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 586.00 | 78 506.00 | | 83 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 538.00 | | 1 207.00 | 658 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | | 1 207.00 | 18 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 785.00 | | | 457 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 582.00 | 18 287.00 | | 71 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 582.00 | 18 271.00 | | 71 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 253 382.00 | 253 382.00 | | 253 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 270.00 | 4 964.00 | 102 306.00 | 107 270.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 501.00 | 270 501.00 | | 270 501.00 |