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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 703.00 | 144 666.00 | 38 037.00 | 182 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 345.00 | 145 873.00 | 506 472.00 | 652 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 456 118.00 | | 456 118.00 | 456 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 994.00 | | 432 994.00 | 432 994.00 |
CF Disponibilités | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 273.00 | | 1 033 273.00 | 1 033 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 618.00 | 145 873.00 | 1 539 745.00 | 1 685 618.00 |
CU Autres participations | 457 785.00 | | 457 785.00 | 457 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 390.00 | | | 674 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
DG Autres réserves | 343 750.00 | | | 343 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 902.00 | | | 1 136 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
EA Autres dettes | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 843.00 | | | 402 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 745.00 | | | 1 539 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 843.00 | | | 402 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 224 949.00 | | | 224 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 644.00 | | | 777 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 543.00 | | | 691 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VC Groupe et associés | 251 306.00 | 251 306.00 | | 251 306.00 |
VI Groupe et associés | 269 576.00 | 269 576.00 | | 269 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 318.00 | 571 318.00 | | 571 318.00 |
VW T.V.A. | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 843.00 | 402 843.00 | | 402 843.00 |