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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 703.00 | 181 206.00 | 1 497.00 | 182 703.00 |
AN Terrains | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 045.00 | 182 413.00 | 504 632.00 | 687 045.00 |
BZ Autres créances | 948 558.00 | | 948 558.00 | 948 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 371.00 | 25 000.00 | 486 371.00 | 511 371.00 |
CF Disponibilités | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 995.00 | 25 000.00 | 1 556 995.00 | 1 581 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 041.00 | 207 413.00 | 2 061 628.00 | 2 269 041.00 |
CU Autres participations | 457 785.00 | | 457 785.00 | 457 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 390.00 | | | 674 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
DG Autres réserves | 425 435.00 | | | 425 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 234.00 | | | 1 276 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 227.00 | | | 687 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 394.00 | | | 785 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 628.00 | | | 2 061 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 394.00 | | | 785 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 270.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 047.00 | | | 869 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 932.00 | | | 744 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 695.00 | | 45 350.00 | 641 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | 45 350.00 | 1 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 785.00 | | | 457 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 143.00 | 18 270.00 | | 164 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 936.00 | 18 270.00 | | 162 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 273.00 | 681 273.00 | | 681 273.00 |
UX Autres créances clients | 948 558.00 | 948 558.00 | | 948 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 558.00 | 948 558.00 | | 948 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 394.00 | 785 394.00 | | 785 394.00 |