| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 703.00 | 162 936.00 | 19 767.00 | 182 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 695.00 | 164 143.00 | 477 552.00 | 641 695.00 |
BZ Autres créances | 673 024.00 | | 673 024.00 | 673 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 371.00 | | 591 371.00 | 591 371.00 |
CF Disponibilités | 336 825.00 | | 336 825.00 | 336 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 220.00 | | 1 601 220.00 | 1 601 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 915.00 | 164 143.00 | 2 078 772.00 | 2 242 915.00 |
CU Autres participations | 457 785.00 | | 457 785.00 | 457 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 390.00 | | | 674 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DG Autres réserves | 236 718.00 | | | 236 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 553.00 | | | 306 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 625.00 | | | 1 254 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 837.00 | | | 610 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 172.00 | | | 209 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 147.00 | | | 824 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 772.00 | | | 2 078 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 147.00 | | | 824 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 206 351.00 | | | 206 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 623.00 | | | -11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 691.00 | | | 1 049 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 138.00 | | | 743 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 553.00 | | | 306 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 345.00 | | | 652 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 641 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 1 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 785.00 | | | 457 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 873.00 | 18 270.00 | | 145 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 665.00 | 18 270.00 | | 144 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 009.00 | 720 009.00 | | 720 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 024.00 | 673 024.00 | | 673 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 024.00 | 673 024.00 | | 673 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 147.00 | 824 147.00 | | 824 147.00 |