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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 090.00 | 184 679.00 | 348 411.00 | 533 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 4 177.00 | 3 662.00 | 7 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 284.00 | 188 856.00 | 362 428.00 | 551 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
BZ Autres créances | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CF Disponibilités | 1 893 929.00 | | 1 893 929.00 | 1 893 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 861.00 | | 2 224 861.00 | 2 224 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 145.00 | 188 856.00 | 2 587 289.00 | 2 776 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 789.00 | | | 2 214 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -514 900.00 | | | -514 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 914.00 | | | -367 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 258.00 | | | 1 438 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 560 019.00 | | | 560 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 730.00 | | | 396 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
EA Autres dettes | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 030.00 | | | 1 149 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 289.00 | | | 2 587 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 385.00 | | | 194 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
FG Production vendue services | 566 847.00 | 4 800.00 | 571 647.00 | 566 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 180.00 | 4 800.00 | 692 980.00 | 688 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 596.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 997.00 | | | 862 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 911.00 | | | 1 230 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 913.00 | | | -367 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 504.00 | | 125 545.00 | 454 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 765.00 | 551 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 765.00 | 540 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 537.00 | | 118 818.00 | 450 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | | 4 027.00 | 3 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2 700.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 007.00 | 82 614.00 | 28 765.00 | 135 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 747.00 | 80 696.00 | 28 765.00 | 132 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 918.00 | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 560 019.00 | | 560 019.00 | 560 019.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 626.00 | | 144 626.00 | 144 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 269 111.00 | | | 269 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VP Divers | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 631.00 | 330 931.00 | 2 700.00 | 333 631.00 |
VW T.V.A. | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 030.00 | 194 385.00 | 954 645.00 | 1 149 030.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
ST Autres comptes | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 407.00 | | | 335 407.00 |