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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637 718.00 | 772 103.00 | 865 615.00 | 1 637 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 002.00 | 24 465.00 | 14 537.00 | 39 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 709.00 | 796 568.00 | 979 141.00 | 1 775 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 675.00 | | 658 675.00 | 658 675.00 |
BZ Autres créances | 99 561.00 | | 99 561.00 | 99 561.00 |
CF Disponibilités | 306 217.00 | | 306 217.00 | 306 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 307.00 | | 1 091 307.00 | 1 091 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 016.00 | 796 568.00 | 2 070 448.00 | 2 867 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 016 185.00 | 3 016 185.00 | | 3 016 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -2 622 906.00 | -2 056 816.00 | | -2 622 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 233.00 | -566 090.00 | | -155 233.00 |
DL TOTAL (I) | 379 157.00 | 534 390.00 | | 379 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 194.00 | 499 970.00 | | 870 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 435.00 | 184 313.00 | | 336 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 663.00 | 542 983.00 | | 393 663.00 |
EA Autres dettes | 63 956.00 | 209 821.00 | | 63 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 536.00 | 3 788.00 | | 26 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 291.00 | 1 441 677.00 | | 1 691 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 448.00 | 1 976 067.00 | | 2 070 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870 194.00 | | | 870 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 895.00 | | 2 389 895.00 | 2 389 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 895.00 | | 2 389 895.00 | 2 389 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 114.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 838.00 | 11 356.00 | | 47 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 010.00 | 11 356.00 | | 88 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | -11 356.00 | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 009.00 | | | -34 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 911.00 | 2 077 571.00 | | 2 886 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 144.00 | 2 643 662.00 | | 3 042 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 233.00 | -566 090.00 | | -155 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 994.00 | | 409 989.00 | 1 422 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 956.00 | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 274.00 | 1 775 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 319.00 | 39 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 937.00 | | 397 654.00 | 1 337 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 986.00 | | 12 335.00 | 74 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 756.00 | 256 114.00 | 8 302.00 | 548 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 098.00 | 249 005.00 | | 523 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 658.00 | 7 109.00 | 8 302.00 | 25 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | 132 500.00 | 237 500.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 435.00 | 336 435.00 | | 336 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 658 675.00 | 658 675.00 | | 658 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 500 194.00 | 500 194.00 | | 500 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 207.00 | 785 090.00 | 1 117.00 | 786 207.00 |
VW T.V.A. | 157 521.00 | 157 521.00 | | 157 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 291.00 | 1 453 791.00 | 237 500.00 | 1 691 291.00 |