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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968 238.00 | 415 722.00 | 552 516.00 | 968 238.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 9 647.00 | 4 427.00 | 14 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 217.00 | 425 369.00 | 573 848.00 | 999 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 030.00 | | 567 030.00 | 567 030.00 |
BZ Autres créances | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CF Disponibilités | 853 547.00 | | 853 547.00 | 853 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 840.00 | | 1 496 840.00 | 1 496 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 058.00 | 425 369.00 | 2 070 689.00 | 2 496 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308 428.00 | | | 2 308 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 739.00 | | | -1 417 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 639.00 | | | -481 639.00 |
DL TOTAL (I) | 526 690.00 | | | 526 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 455 023.00 | | | 455 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 345.00 | | | 666 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 647.00 | | | 236 647.00 |
EA Autres dettes | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 998.00 | | | 1 543 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 689.00 | | | 2 070 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 790.00 | | | 325 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 1 061 090.00 | | 1 061 090.00 | 1 061 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 746.00 | | 1 061 746.00 | 1 061 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 967.00 | | | -19 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 695.00 | | | 1 309 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 334.00 | | | 1 791 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 639.00 | | | -481 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 635.00 | | 249 582.00 | 749 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 667.00 | | 248 071.00 | 727 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | | 1 511.00 | 12 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 111.00 | 133 258.00 | | 292 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 447.00 | 130 275.00 | | 285 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | 2 983.00 | | 6 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 455 023.00 | | 455 023.00 | 455 023.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 089.00 | | 426 089.00 | 426 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 567 030.00 | 567 030.00 | | 567 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 493.00 | 639 243.00 | 9 250.00 | 648 493.00 |
VW T.V.A. | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 998.00 | 325 790.00 | 1 218 208.00 | 1 543 998.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
ST Autres comptes | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YT Sous‐traitance | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 070.00 | | | 414 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |