| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 167.00 | 285 447.00 | 434 720.00 | 720 167.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | 6 664.00 | 5 899.00 | 12 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 635.00 | 292 111.00 | 457 524.00 | 749 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 402.00 | | 333 402.00 | 333 402.00 |
BZ Autres créances | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
CF Disponibilités | 1 278 534.00 | | 1 278 534.00 | 1 278 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 068.00 | | 1 699 068.00 | 1 699 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 703.00 | 292 111.00 | 2 156 592.00 | 2 448 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 789.00 | | | 2 214 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -882 814.00 | | | -882 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 925.00 | | | -534 925.00 |
DL TOTAL (I) | 903 333.00 | | | 903 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 560 019.00 | | | 560 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 346.00 | | | 363 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 049.00 | | | 209 049.00 |
EA Autres dettes | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 259.00 | | | 1 253 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 592.00 | | | 2 156 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 259.00 | | | 1 253 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
FG Production vendue services | 782 509.00 | | 782 509.00 | 782 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 343.00 | | 892 343.00 | 892 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 255.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 046.00 | | | 1 117 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 972.00 | | | 1 651 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 925.00 | | | -534 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 284.00 | | 201 051.00 | 551 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 749 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 590.00 | | 187 077.00 | 540 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | | 4 724.00 | 7 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 9 250.00 | 2 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 856.00 | 103 254.00 | | 188 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 679.00 | 100 768.00 | | 184 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | 2 486.00 | | 4 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 560 019.00 | 560 019.00 | | 560 019.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 333 402.00 | | | 333 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VP Divers | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 784.00 | 420 534.00 | 9 250.00 | 429 784.00 |
VW T.V.A. | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 259.00 | 1 253 259.00 | | 1 253 259.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
ST Autres comptes | 196 483.00 | | | 196 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
YT Sous‐traitance | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 025.00 | | | 181 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 197.00 | | | 426 197.00 |