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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 192.00 | 86 179.00 | 57 013.00 | 143 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 192.00 | 86 179.00 | 57 013.00 | 143 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
060 Stock marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
072 Créances – Autres | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
084 Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
110 Total général Actif | 190 074.00 | 86 179.00 | 103 894.00 | 190 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 231.00 | | | 228 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
230 Autres produits | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 963.00 | | | 272 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
252 Charges sociales | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 539.00 | | | 264 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |