| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 168.00 | 118 885.00 | 44 282.00 | 163 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 518.00 | 118 885.00 | 51 632.00 | 170 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
072 Créances – Autres | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
084 Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
110 Total général Actif | 210 364.00 | 118 885.00 | 91 478.00 | 210 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 853.00 | | | 271 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 858.00 | | | 365 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 813.00 | | | 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
252 Charges sociales | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 691.00 | | | 381 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 832.00 | | | -15 832.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 625.00 | | | -16 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |