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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 414.00 | 62 802.00 | 18 612.00 | 81 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 478.00 | 43 137.00 | 9 340.00 | 52 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 242.00 | 105 939.00 | 35 302.00 | 141 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 870.00 | 105 939.00 | 56 931.00 | 162 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | -21 283.00 | -4 658.00 | | -21 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 862.00 | -16 625.00 | | -7 862.00 |
DL TOTAL (I) | -24 203.00 | -16 340.00 | | -24 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 1 807.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 947.00 | 49 434.00 | | 42 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 33 260.00 | | 13 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322.00 | 23 316.00 | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 134.00 | 107 819.00 | | 81 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 931.00 | 91 478.00 | | 56 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
FD Production vendue biens | 228 178.00 | | 228 178.00 | 228 178.00 |
FG Production vendue services | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 284.00 | | 275 284.00 | 275 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 910.00 | 365 858.00 | | 275 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 772.00 | 382 483.00 | | 283 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 862.00 | -16 625.00 | | -7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |