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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 669.00 | 102 550.00 | 58 118.00 | 160 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 019.00 | 102 550.00 | 65 468.00 | 168 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
072 Créances – Autres | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
084 Disponibilités | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
110 Total général Actif | 205 825.00 | 102 550.00 | 103 274.00 | 205 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 405.00 | | | 263 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 243.00 | | | 305 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
252 Charges sociales | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 626.00 | | | 300 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 192.00 | | | 143 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |