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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 204.00 | 16 019.00 | 3 184.00 | 19 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 702.00 | 42 566.00 | 39 136.00 | 81 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 492.00 | 58 586.00 | 198 906.00 | 257 492.00 |
BT Marchandises | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 913.00 | | 217 913.00 | 217 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 406.00 | 58 586.00 | 416 820.00 | 475 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DL TOTAL (I) | 232 150.00 | | | 232 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 820.00 | | | 416 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 541.00 | | | 176 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 372.00 | | 578 372.00 | 578 372.00 |
FG Production vendue services | 414 328.00 | | 414 328.00 | 414 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 700.00 | | 992 700.00 | 992 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 712.00 | | | 1 015 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 599.00 | | | 980 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 992.00 | | | 254 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 540.00 | 9 432.00 | 386.00 | 49 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 540.00 | 9 432.00 | 386.00 | 49 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954.00 | 7 825.00 | 8 129.00 | 15 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 097.00 | 133 181.00 | 11 936.00 | 145 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 670.00 | 176 541.00 | 8 129.00 | 184 670.00 |