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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 643.00 | 18 119.00 | 3 523.00 | 21 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 596.00 | 63 175.00 | 35 420.00 | 98 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 011.00 | 81 295.00 | 195 716.00 | 277 011.00 |
BT Marchandises | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 550.00 | 2 496.00 | 81 053.00 | 83 550.00 |
BZ Autres créances | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CF Disponibilités | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 760.00 | 2 496.00 | 304 263.00 | 306 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 772.00 | 83 791.00 | 499 980.00 | 583 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 682.00 | | | 257 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 351 412.00 | | | 351 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 980.00 | | | 499 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 379.00 | | 549 379.00 | 549 379.00 |
FG Production vendue services | 380 508.00 | | 380 508.00 | 380 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 887.00 | | 929 887.00 | 929 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 908.00 | | | 981 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 357.00 | | | 957 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 485.00 | | 27 259.00 | 297 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 733.00 | 277 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 733.00 | 120 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 917.00 | | 27 055.00 | 140 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | 204.00 | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 157.00 | 15 882.00 | 3 568.00 | 69 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | 15 882.00 | 3 568.00 | 69 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VP Divers | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 388.00 | 114 266.00 | 12 122.00 | 126 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 568.00 | 148 568.00 | | 148 568.00 |