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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 644.00 | 19 512.00 | 2 131.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 703.00 | 64 668.00 | 17 034.00 | 81 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 593.00 | 84 181.00 | 176 413.00 | 260 593.00 |
BT Marchandises | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 205.00 | 2 497.00 | 99 708.00 | 102 205.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 182 299.00 | | 182 299.00 | 182 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 816.00 | 2 497.00 | 335 319.00 | 337 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 409.00 | 86 678.00 | 511 732.00 | 598 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | 2 000.00 | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 281 896.00 | | | 281 896.00 |
DH Report à nouveau | | 257 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 347.00 | 24 550.00 | | 22 347.00 |
DL TOTAL (I) | 373 760.00 | 351 413.00 | | 373 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 377.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 990.00 | 37 275.00 | | 34 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 537.00 | 66 954.00 | | 52 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 081.00 | 47 032.00 | | 44 081.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 14 360.00 | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 972.00 | 165 997.00 | | 137 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 732.00 | 517 410.00 | | 511 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 982.00 | 165 997.00 | | 102 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 011.00 | | 475.00 | 277 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 893.00 | 260 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 893.00 | 103 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 122.00 | | 475.00 | 12 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 295.00 | 11 884.00 | 8 998.00 | 81 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 295.00 | 11 884.00 | 8 998.00 | 81 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 710.00 | 118 116.00 | 15 593.00 | 133 710.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 972.00 | 102 982.00 | 34 990.00 | 137 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |