| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 234.00 | 16 933.00 | 2 300.00 | 19 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 683.00 | 52 223.00 | 69 460.00 | 121 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 485.00 | 69 156.00 | 228 328.00 | 297 485.00 |
BT Marchandises | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 491.00 | 1 400.00 | 122 091.00 | 123 491.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 223.00 | 1 400.00 | 292 823.00 | 294 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 708.00 | 70 557.00 | 521 151.00 | 591 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
DL TOTAL (I) | 279 682.00 | | | 279 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 469.00 | | | 241 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 151.00 | | | 521 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 340.00 | | | 233 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 110.00 | | 549 110.00 | 549 110.00 |
FG Production vendue services | 374 594.00 | | 374 594.00 | 374 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 705.00 | | 923 705.00 | 923 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 195.00 | | | 950 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 663.00 | | | 902 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 493.00 | | | 257 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 586.00 | 10 582.00 | 12.00 | 58 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 123 492.00 | | | 123 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 154.00 | 25.00 | | 8 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VP Divers | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 049.00 | 138 131.00 | 11 918.00 | 150 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 469.00 | 233 341.00 | | 241 469.00 |