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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 646.00 | | 169 646.00 | 169 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 006.00 | 18.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 4 956.00 | 1 389.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 102.00 | 31 506.00 | 62 596.00 | 94 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 119.00 | 37 469.00 | 233 650.00 | 271 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 421.00 | 2 370.00 | 528 050.00 | 530 421.00 |
BZ Autres créances | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CF Disponibilités | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 009.00 | 2 370.00 | 765 638.00 | 768 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 128.00 | 39 839.00 | 999 289.00 | 1 039 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 647 846.00 | | | 647 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
DL TOTAL (I) | 923 109.00 | | | 923 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 289.00 | | | 999 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 88 159.00 | 239 571.00 | 327 731.00 | 88 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 486.00 | 239 571.00 | 328 057.00 | 88 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 316.00 | | | 329 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 757.00 | | | 291 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 664.00 | | 14 956.00 | 256 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 271 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 100 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 613.00 | | 57.00 | 170 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 050.00 | | 14 898.00 | 86 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 367.00 | 10 602.00 | 500.00 | 27 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 39.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 10 563.00 | 500.00 | 26 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 526 868.00 | | | 526 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 006.00 | 587 006.00 | | 587 006.00 |
VW T.V.A. | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |