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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 646.00 | | 169 646.00 | 169 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 4 542.00 | 235.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 963.00 | 63 349.00 | 52 614.00 | 115 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 762.00 | 68 267.00 | 222 495.00 | 290 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 352.00 | 1 887.00 | 746 464.00 | 748 352.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 229.00 | 1 887.00 | 794 341.00 | 796 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 991.00 | 70 155.00 | 1 016 836.00 | 1 086 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 684 303.00 | | | 684 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 928 978.00 | | | 928 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 836.00 | | | 1 016 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
FG Production vendue services | 150 954.00 | 162 312.00 | 313 266.00 | 150 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 452.00 | 162 312.00 | 315 764.00 | 153 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 646.00 | | | 322 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 675.00 | | | 315 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 195.00 | | 9 567.00 | 281 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | | 9 567.00 | 111 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 368.00 | 10 899.00 | | 57 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 993.00 | 10 899.00 | | 56 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | | 120.00 | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | 120.00 | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | | 120.00 | 2 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 745 545.00 | 745 545.00 | | 745 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 761.00 | 750 761.00 | | 750 761.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |