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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 646.00 | | 169 646.00 | 169 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 5 479.00 | 866.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 252.00 | 42 436.00 | 60 816.00 | 103 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 269.00 | 48 940.00 | 231 329.00 | 280 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 060.00 | 2 207.00 | 632 852.00 | 635 060.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 362.00 | 2 207.00 | 757 154.00 | 759 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 632.00 | 51 148.00 | 988 483.00 | 1 039 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 668 405.00 | | | 668 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 915 471.00 | | | 915 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 483.00 | | | 988 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FG Production vendue services | 121 485.00 | 173 409.00 | 294 895.00 | 121 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 100.00 | 173 409.00 | 295 510.00 | 122 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 959.00 | | | 303 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 598.00 | | | 294 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 119.00 | | 9 150.00 | 271 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 448.00 | | 9 150.00 | 100 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 469.00 | 11 471.00 | | 37 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 18.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 462.00 | 11 453.00 | | 36 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | 162.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | 162.00 | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | 162.00 | 2 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 631 756.00 | | | 631 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 957.00 | 656 957.00 | | 656 957.00 |
VW T.V.A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |