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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 646.00 | | 169 646.00 | 169 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 4 345.00 | 432.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 396.00 | 52 647.00 | 53 748.00 | 106 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 195.00 | 57 368.00 | 223 827.00 | 281 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 977.00 | 2 008.00 | 650 968.00 | 652 977.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 206.00 | 2 008.00 | 798 197.00 | 800 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 402.00 | 59 376.00 | 1 022 025.00 | 1 081 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 677 767.00 | | | 677 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DL TOTAL (I) | 922 007.00 | | | 922 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 025.00 | | | 1 022 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 036.00 | 155 119.00 | 325 155.00 | 170 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 036.00 | 155 119.00 | 325 155.00 | 170 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 227.00 | | | 333 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 691.00 | | | 326 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 269.00 | | 3 912.00 | 280 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 281 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 170 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 111 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | | 3 912.00 | 109 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 940.00 | 11 375.00 | 2 948.00 | 48 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | 650.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 915.00 | 11 375.00 | 2 297.00 | 47 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 207.00 | | 198.00 | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | | 198.00 | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | | 198.00 | 2 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UX Autres créances clients | 649 921.00 | | | 649 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 506.00 | 666 506.00 | | 666 506.00 |
VW T.V.A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |