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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 945.00 | 3 052.00 | 4 894.00 | 7 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 789.00 | 49 968.00 | 47 821.00 | 97 789.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 917.00 | 53 019.00 | 52 898.00 | 105 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
072 Créances – Autres | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
084 Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
110 Total général Actif | 161 005.00 | 53 019.00 | 107 986.00 | 161 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 597.00 | 231 298.00 | | 229 597.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 279.00 | 910.00 | | 9 279.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 883.00 | 232 254.00 | | 242 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 573.00 | 98 308.00 | | 69 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 993.00 | 602.00 | | -3 993.00 |
242 Autres charges externes. | 86 778.00 | 59 197.00 | | 86 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 2 134.00 | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 707.00 | 36 213.00 | | 41 707.00 |
252 Charges sociales | 19 303.00 | 21 505.00 | | 19 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 082.00 | 8 466.00 | | 10 082.00 |
262 Autres charges | 7 176.00 | 125.00 | | 7 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 316.00 | 226 549.00 | | 233 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 567.00 | 5 704.00 | | 9 567.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | 45.00 | | 402.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 118.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 555.00 | 8 581.00 | | 9 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |