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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 785.00 | 7 800.00 | 4 985.00 | 12 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 978.00 | 89 815.00 | 47 162.00 | 136 978.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 146.00 | 97 615.00 | 52 531.00 | 150 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
072 Créances – Autres | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
084 Disponibilités | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 439.00 | | 200 439.00 | 200 439.00 |
110 Total général Actif | 350 585.00 | 97 615.00 | 252 970.00 | 350 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 367.00 | 273 310.00 | | 414 367.00 |
222 Production stockée | -2 050.00 | 28 553.00 | | -2 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 144.00 | 4 250.00 | | 2 144.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | 1 198.00 | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 491.00 | 307 311.00 | | 415 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 821.00 | 70 198.00 | | 108 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | 407.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 101 430.00 | 83 990.00 | | 101 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | 4 515.00 | | 6 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 954.00 | 86 868.00 | | 129 954.00 |
252 Charges sociales | 30 933.00 | 25 153.00 | | 30 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 403.00 | 17 439.00 | | 20 403.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 845.00 | 288 575.00 | | 397 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 645.00 | 18 736.00 | | 17 645.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 800.00 | 9 167.00 | | 21 800.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 651.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 651.00 | 3 891.00 | | 18 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 773.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 742.00 | 22 590.00 | | 18 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 401.00 | | | 145 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |