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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 970.00 | 69 258.00 | 29 712.00 | 98 970.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 079.00 | 72 183.00 | 29 896.00 | 102 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
072 Créances – Autres | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
084 Disponibilités | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 395.00 | | 129 395.00 | 129 395.00 |
110 Total général Actif | 231 473.00 | 72 183.00 | 159 291.00 | 231 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 939.00 | 286 744.00 | | 331 939.00 |
222 Production stockée | 1 872.00 | 7 876.00 | | 1 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 144.00 | 3 454.00 | | 1 144.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | 5 419.00 | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 220.00 | 303 491.00 | | 336 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 300.00 | 69 532.00 | | 74 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 357.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 91 837.00 | 89 686.00 | | 91 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | 3 344.00 | | 7 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 456.00 | 78 267.00 | | 98 456.00 |
252 Charges sociales | 30 090.00 | 26 982.00 | | 30 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 138.00 | 13 594.00 | | 11 138.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 956.00 | 281 763.00 | | 312 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 263.00 | 21 729.00 | | 23 263.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 6 502.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 319.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 270.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 970.00 | 21 423.00 | | 20 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |