| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 4 705.00 | 3 695.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 818.00 | 74 743.00 | 62 075.00 | 136 818.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 401.00 | 79 448.00 | 65 953.00 | 145 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
072 Créances – Autres | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
084 Disponibilités | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 445.00 | | 156 445.00 | 156 445.00 |
110 Total général Actif | 301 846.00 | 79 448.00 | 222 398.00 | 301 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 310.00 | 331 939.00 | | 273 310.00 |
222 Production stockée | 28 553.00 | 1 872.00 | | 28 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 1 144.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | 1 265.00 | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 311.00 | 336 220.00 | | 307 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 198.00 | 74 300.00 | | 70 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | -53.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 83 990.00 | 91 837.00 | | 83 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 7 163.00 | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 868.00 | 98 456.00 | | 86 868.00 |
252 Charges sociales | 25 153.00 | 30 090.00 | | 25 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 439.00 | 11 138.00 | | 17 439.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 575.00 | 312 956.00 | | 288 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 736.00 | 23 263.00 | | 18 736.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | 144.00 | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 256.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 2 183.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 590.00 | 20 970.00 | | 22 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |