| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 280.00 | 387.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 387.00 | 29 407.00 | 5 979.00 | 35 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 054.00 | 30 687.00 | 6 367.00 | 37 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 218.00 | 30 687.00 | 100 531.00 | 131 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 45 308.00 | 37 530.00 | | 45 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 790.00 | 7 778.00 | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 70 797.00 | 52 006.00 | | 70 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610.00 | 22 654.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 5 307.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 628.00 | 7 191.00 | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 734.00 | 35 153.00 | | 29 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 531.00 | 87 159.00 | | 100 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 734.00 | 35 153.00 | | 29 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 507.00 | | 225 507.00 | 225 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 507.00 | | 225 507.00 | 225 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 1 122.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 512.00 | 226 729.00 | | 225 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 721.00 | 218 951.00 | | 206 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 790.00 | 7 778.00 | | 18 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 055.00 | | 15 998.00 | 37 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 055.00 | | 15 998.00 | 37 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 687.00 | 4 023.00 | | 30 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 4 023.00 | | 30 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |