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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 289.00 | | 438 289.00 | 438 289.00 |
AP Constructions | 2 878 629.00 | 120 517.00 | 2 758 111.00 | 2 878 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 2 083.00 | 958.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 380.00 | 44 064.00 | 11 315.00 | 55 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 462.00 | 166 665.00 | 3 208 797.00 | 3 375 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 876.00 | 166 665.00 | 3 296 211.00 | 3 462 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 52 182.00 | 54 298.00 | | 52 182.00 |
DH Report à nouveau | -220.00 | | | -220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 933.00 | -2 336.00 | | -27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 30 727.00 | 58 660.00 | | 30 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 694.00 | | | 2 850 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 061.00 | 29 415.00 | | 395 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 8 254.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 368.00 | 6 156.00 | | 12 368.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 484.00 | 43 825.00 | | 3 265 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 211.00 | 102 486.00 | | 3 296 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 798.00 | 43 825.00 | | 542 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 544.00 | | 373 544.00 | 373 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 544.00 | | 373 544.00 | 373 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 083.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 618.00 | 240 087.00 | | 375 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 552.00 | 242 423.00 | | 403 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 933.00 | -2 336.00 | | -27 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 152.00 | | 3 320 311.00 | 55 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 152.00 | | 3 320 188.00 | 55 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 582.00 | 126 084.00 | 1.00 | 40 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 582.00 | 126 084.00 | 1.00 | 40 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 622.00 | 124 954.00 | 523 568.00 | 2 847 622.00 |
VI Groupe et associés | 348 487.00 | 348 487.00 | | 348 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 484.00 | 542 816.00 | 523 568.00 | 3 265 484.00 |