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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 289.00 | | 438 289.00 | 438 289.00 |
AP Constructions | 2 878 629.00 | 258 253.00 | 2 620 376.00 | 2 878 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 2 342.00 | 699.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 252.00 | 50 781.00 | 52 471.00 | 103 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 335.00 | 311 376.00 | 3 119 959.00 | 3 431 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 872.00 | 311 376.00 | 3 251 496.00 | 3 562 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 24 469.00 | 52 183.00 | | 24 469.00 |
DH Report à nouveau | -440.00 | -220.00 | | -440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 167.00 | -27 934.00 | | 39 167.00 |
DL TOTAL (I) | 69 894.00 | 30 727.00 | | 69 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 606.00 | 2 850 695.00 | | 2 725 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 238.00 | 395 062.00 | | 424 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 5 379.00 | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 434.00 | 12 368.00 | | 18 434.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 963.00 | | 1 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 601.00 | 3 265 484.00 | | 3 181 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 496.00 | 3 296 211.00 | | 3 251 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 218.00 | 542 798.00 | | 586 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 747.00 | | 425 747.00 | 425 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 747.00 | | 425 747.00 | 425 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 417.00 | 375 619.00 | | 436 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 250.00 | 403 552.00 | | 397 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 167.00 | -27 934.00 | | 39 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 463.00 | | 55 872.00 | 3 375 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 340.00 | | 55 872.00 | 3 375 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 665.00 | 144 711.00 | | 166 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 665.00 | 144 711.00 | | 166 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 668.00 | 127 285.00 | 533 336.00 | 2 722 668.00 |
VI Groupe et associés | 376 673.00 | 376 673.00 | | 376 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 601.00 | 586 218.00 | 533 336.00 | 3 181 601.00 |