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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 289.00 | | 438 289.00 | 438 289.00 |
AP Constructions | 2 878 629.00 | 395 987.00 | 2 482 642.00 | 2 878 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 2 602.00 | 440.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 366.00 | 62 252.00 | 82 114.00 | 144 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 500.00 | 460 841.00 | 3 017 659.00 | 3 478 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 853.00 | 460 841.00 | 3 164 013.00 | 3 624 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 24 248.00 | 24 469.00 | | 24 248.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | -440.00 | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 018.00 | 39 167.00 | | 31 018.00 |
DL TOTAL (I) | 60 913.00 | 69 894.00 | | 60 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 184.00 | 2 725 606.00 | | 2 598 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 666.00 | 424 238.00 | | 454 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 11 727.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 225.00 | 18 434.00 | | 38 225.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 1 579.00 | | 2 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | 18.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 100.00 | 3 181 601.00 | | 3 103 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 013.00 | 3 251 496.00 | | 3 164 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 377.00 | 586 218.00 | | 637 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 406.00 | | 423 406.00 | 423 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 406.00 | | 423 406.00 | 423 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 972.00 | 436 417.00 | | 445 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 953.00 | 397 250.00 | | 414 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 018.00 | 39 167.00 | | 31 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 335.00 | | 47 165.00 | 3 431 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 478 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 212.00 | | 47 165.00 | 3 431 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 376.00 | 149 465.00 | | 311 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 376.00 | 149 465.00 | | 311 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595 383.00 | 129 660.00 | 543 287.00 | 2 595 383.00 |
VI Groupe et associés | 409 566.00 | 409 566.00 | | 409 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 100.00 | 637 377.00 | 543 287.00 | 3 103 100.00 |